از بسياري جهات، بازار ارزديجيتال تفاوتي با بازار سهام ندارد. دارايي به هر شکلي که باشد يک زيربناي منحصر به فرد است و تجزيه و تحليلي که براي رديابي ارزش دارايي انجام مي شود بسيار مشابه است. اگر از اصول تجزيه و تحليل پيروي کنيد، مي توانيد انتظار دريافت نتايج مثبت داشته باشيد. ما در اين مقاله بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال را معرفي مي کنيم.

با افزايش محبوبيت بيت کوين و ساير ارزهاي ديجيتال، تعداد معامله گران در بازار ارزهاي ديجيتال نيز افزايش يافت. نوسان بالاي ارزهاي ديجيتال به معامله گران اجازه مي دهد تا پول خوبي به دست آورند، اما تکيه بر شانس يا شهود در معاملات ايده بدي است. يک معامله گر بايد به طور مداوم بازار را تجزيه و تحليل کند. خوشبختانه امروزه روش هاي مختلفي براي تحليل بازار موجود است. يکي از اين روش تحليل ارز ديجيتال است. علاوه بر اين روش مي توان از تحليل بنيادي و تحليل احساسات نيز استفاده کرد.

تحليل بنيادي چيست؟ 

با تجزيه و تحليل بنيادي، شما به دنبال پيش بيني قيمت نيستيد؛ بلکه سعي مي کنيد بفهميد چه عواملي مي تواند بر قيمت تأثير بگذارد.

با استفاده از اين تجزيه و تحليل، مي توانيد تعيين کنيد که آيا داده ها مي گويند که ارزديجيتال در حال حاضر قيمت کمتري دارد يا بيش از حد قيمت گذاري شده است. انجام تحليل بنيادي و يافتن تمامي عوامل مؤثر بر حرکات قيمت کار آساني نيست؛ اما اگر بخواهيد مي توانيد آن را بياموزيد و به کار بگيريد.

تحليل احساسات چيست؟

يکي ديگر از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال تحليل احساسات است. اين روش مي تواند نقش بسيار مفيدي در مبادلات ارزهاي ديجيتال نيز داشته باشد؛ اما بايد در تحليل احساسات در سرمايه گذاري بسيار مراقب باشيد.

با تجزيه و تحليل احساسات، شما فراتر از اعداد و ارقام نگاه مي کنيد تا ببينيد بازيکنان کليدي چگونه فکر مي کنند و چه احساسي نسبت به بازار دارند. اين بازيکنان ممکن است شامل افراد تأثيرگذار، سرمايه گذاران، مديران صندوق هاي تأميني و اقتصاددانان باشند. ايده اصلي در اين روش اين است که داده ها هميشه نشان دهنده آنچه قرار است اتفاق بيفتد نيستند.

اگر بتوانيد اعتماد يا عدم اعتماد عمده در بازار نسبت به يک ارزديجيتال خاص را تشخيص دهيد، مي توانيد بفهميد که رشد يا کاهش شديدي در راه است يا خير. در اين صورت شما مي توانيد بدون اينکه بازار هنوز واکنشي نشان داده باشد آينده آن را پيش بيني کنيد.

تحليل تکنيکال چيست؟

تحليل تکنيکال يکي از بهترين روش هاي تحليل ارزديجيتال است. با تجزيه و آموزش تحليل ارز ديجيتال، شما روندهاي آماري را مطالعه مي کنيد و به حجم و فعاليت هاي تاريخي از جمله حرکات و نوسان قيمت نگاه مي کنيد تا پيش بيني هاي آگاهانه اي در مورد اينکه قيمت در کوتاه مدت و بلندمدت به کجا مي رود داشته باشيد. در اين روش بايد تعيين کنيد که کدام ابزار معاملاتي تکنيکال در استراتژي معاملاتي شما کاربردي و مناسب تر است.

يکي از ابزارهاي بسيار محبوب در تحليل تکنيکال ابزارهاي فيبوناچي است که براي تعيين سطوح مهم در عملکرد قيمت استفاده مي شود. انجام معاملات بر اساس سطوح فيبوناچي عبارت از درنظرگرفتن دو منطقه مهم از قيمت، معمولاً يک بالا و پايين و سپس تقسيم آن بر يک نسبت فيبوناچي براي تعيين سطوح حمايت و مقاومت است.

اين روش براي تجزيه و تحليل نوسان قيمت ارزهاي ديجيتال مي تواند خوب عمل کند، اما اگر قصد استفاده از آن را داريد بايد سريع وارد عمل شويد. با اين همه نوسان، سطوح حمايت و مقاومت مي توانند فراز و نشيب هاي بزرگي را تجربه کنند. نشان دادن عکس العمل به موقع مي تواند شما را به سود برساند.

تحليل تکنيکال روشي براي تعيين چگونگي و زمان معامله يک دارايي و پيش بيني تغييرات احتمالي قيمت آن از طريق مطالعه داده هاي گذشته بازار است. برخلاف تحليل بنيادي، تحليل تکنيکال تلاشي براي تعيين «قيمت واقعي» يک دارايي ندارد. در عوض، بر تاريخچه تغييرات قيمت اين دارايي تکيه مي کند تا آينده آن را پيش بيني کند.

با توجه به اينکه يکي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال، تحليل تکنيکال است، بيش از ديگر روش هاي تحليل بازار به آن مي پردازيم. تحليل تکنيکال بر اساس نظريه داو عمل مي کند. نظريه اي که به نام مبتکر آن چارلز داو نام گذاري شده است.

منظور از تئوري داو در تحليل تکنيکال چيست؟

 اين نظريه از شش ايده اساسي تشکيل شده است:

• قيمت يک دارايي در بازار، همه چيز را نشان مي دهد. بر اساس اين ايده، قيمت يک دارايي شامل تمام اطلاعات مربوط به اين دارايي، از جمله احساسات بازار و انتظارات معامله گران است.
• سه نوع روند در بازار وجود دارد. حرکت قيمت نامنظم نيست؛ بلکه قيمت در طول روندهايي حرکت مي کند. تعدادي روند اوليه يا اصلي وجود دارد که از چند ماه تا بيش از يک سال طول مي کشد. در روندهاي اوليه، روندهاي ثانويه اي وجود دارد که اغلب اصلاحاتي نسبت به روندهاي اوليه هستند و معمولاً چندين هفته طول مي کشند. در نهايت، روندهاي کوتاه مدت يا جزئي وجود دارد که کمتر از يک يا دو هفته به طول مي انجامند.
• هر روند اوليه داراي سه مرحله متوالي است:
  1. تجمع: در اين مرحله، معامله گران باتجربه شروع به خريد يا فروش يک دارايي مي کنند. از آنجا که تعداد آنها بسيار کم است، قيمت تغيير زيادي نمي کند.
  2. مشارکت عمومي: همان طور که معامله گران بيشتري متوجه روند جديدي مي شوند و آن را دنبال مي کنند، قيمت به سرعت شروع به تغيير مي کند.
  3. توزيع: معامله گران با تجربه شروع به توزيع دارايي هاي خود در زمان سفته بازي مي کنند.
• شاخص ها بايد يکديگر را تأييد کنند. سيگنال هاي يک شاخص بايد سيگنال هاي شاخص ديگري را تأييد کنند. در بازار ارزهاي ديجيتال، اين اصل را مي توان در ارتباط بين حرکات جفت ارزهاي ديجيتال مشاهده کرد. لازم به ذکر است اين ايده ها براي درک تحليل تکنيکال به عنوان يکي از بهترين روش هاي تحليل ارز ديجيتال ضروري است.
• حجم بايد روند را تأييد کند. اگر حرکت قيمت با افزايش حجم همراه باشد، به اين معني است که قيمت در جهت روند حرکت مي کند. اگر حجم کاهش يابد، قيمت برخلاف روند حرکت مي کند.
• يک روند تا زماني که سيگنال هاي واضحي از معکوس شدن خود بدهد، ادامه مي يابد. قيمت بيشتر از اينکه روند را تغيير دهد، مطابق با روند فعلي پيش مي رود. تشخيص تغيير روندهاي اوليه مي تواند دشوار باشد. تغيير روندها اغلب با روندهاي ثانويه اشتباه گرفته مي شوند.

انواع روش هاي تحليل تکنيکال کدامند؟